網站地圖 - 廣告服務
您的當前位置:主頁 > 財經 > 正文

在家電腦兼職工作:證券投資基金資產凈值周報表

來源:網絡整理 編輯:長春熱線小編 時間:2019-07-27
導讀:注:1、本表所列7月26日的數據由有關基金管理公司計算,基金托管銀行復核后提供。

基金代碼    基金名稱    單位凈值    累計凈值    基金資產凈值         基金規模

505888      嘉實元和    1.1558                  11,558,269.965.55        

注:1、本表所列7月26日的數據由有關基金管理公司計算,基金托管銀行復核后提供。

2、基金資產凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

責任編輯:admin
欄目分類
啟明信息技術股份有限公司 技術支持 吉林省藍辰信息技術有限公司 硬件支持
Copyright © 2012 ccradio.cn All rights reserved 吉ICP備12003702號-1 網絡視聽許可證吉備2012002號
版權所有 長春熱線 長春視聽傳媒有限公司 電話:0431-88462237 站長聯系郵箱:[email protected]
Top 湖北11选5限号规则